Pour gérer la caisse on a besoin d’entrer dans la base de données les différentes caisses en allant sur le Menu Fiche puis Caisse et enfin Ajout/Modification. Ainsi on peut créer par exemple une caisse en monnaie locale, une autre en $US ou Euro.  Règlement clients Pour procéder au règlement des factures ou bien aux versements d’un client, cliquer sur le Menu Fiche puis sur Caisse et enfin sur Règlement client/Versement. Puis une autre fenêtre apparaît, puis défiler avec les boutons de navigation pour sélectionner la caisse appropriée et après cliquer sur la barre des titres du tableau se trouvant en bas. Une fenêtre semblable à celle qui suit apparaît.  Remplissez les différents champs notamment le compte du client à créditer puis imprimer le reçu de versement. Pour la sortie de caisse(bon de sortie) la gestion est similaire de ce qui précède.  Gestion des comptes en banque Le logiciel Enterprise Management vous donne l’option de gérer les comptes bancaires de la société (si nécessaire, oui bien sûr malgré l'existence d'Internet ou Mobile banking). Cela vous facilitera de faire des rapprochements et suivre de près le solde des comptes. Pour commencer vous devez renseigner les comptes en allant dans le Menu Outils, puis Banque. Une fois les comptes créés, procédez à la gestion des mouvements et s’il le faut à la mise à jour éventuelle des soldes. Pour la mise à jour, l’option vous est donnée pour tenir compte même des versements des clients distants. Change et ExChange Avec Enterprise Management vous disposez aussi d’une option de gestion de Change. Cela facilite la gestion centralisée de tous les domaines d’évolution de votre société. Pour établir la parité allez dans le Menu Fiche puis sur Change et enfin cliquer sur Parité. Une fenêtre semblable à celle-ci apparaît. Une fois la parité étable, vous pouvez utiliser le système pour faire le change en cette fois ci sur le sous-menu Change/Exchange. Le Transfert d’argent Enterprise Management offre aussi une possibilité de gérer le service de transfert d’argent. Cette option automatise le paiement des clients et la gestion des statistiques. La liste des clients à payer est exportée directement au niveau de la base de données. Cette liste doit être au format de Microsoft Excel. Une fois la liste est chargée on paie par code, le code est déjà communiqué au client par l’expéditeur. Le paiement est accompagné d’un reçu avec duplicata. Le logiciel offre la possibilité de payer soit en devise ou en monnaie locale suivant que le client le désire. Pour ressortir les statistiques de transfert, il suffit de cliquer sur Visualiser les états dans le sous-menu Service transfert. |